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Los fundamentos de los swaps de divisas Actualizado: 20 de abril de 2016 a las 9:41 am En el mercado de divisas. Un swap de divisas es una transacción en dos o dos patas usada para cambiar o cambiar la fecha de valor de una posición de divisas a otra fecha, a menudo más allá en el futuro. Lea una explicación más breve del intercambio de divisas. Además, el término intercambio de divisas puede referirse a la cantidad de pips o puntos de swap que los comerciantes añaden o restan al tipo de cambio de fecha de valor inicial, a menudo el tipo de cambio al contado, para obtener el tipo de cambio forward al fijar el precio de una transacción de intercambio de divisas. Cómo funciona una transacción de permuta de divisas En la primera etapa de una transacción de permuta de divisas, una cantidad particular de una moneda se compra o se vende frente a otra moneda a una tasa acordada en una fecha inicial. A menudo se denomina fecha cercana, ya que normalmente es la primera fecha en que se llega con respecto a la fecha actual. En la segunda etapa, la misma cantidad de moneda se vende o se compra simultáneamente frente a la otra moneda a una segunda tasa acordada en otra fecha de valor, a menudo denominada la fecha límite. Este acuerdo de intercambio de divisas no da lugar a una exposición neta (o muy pequeña) a la tasa spot vigente, ya que aunque la primera etapa abre el riesgo de mercado spot, la segunda parte del swap la cierra inmediatamente. Los puntos de permuta de divisas y el costo de llevar Los puntos de permuta de divisas a una fecha de valor particular se determinará matemáticamente del costo total involucrado cuando usted presta una moneda y pedir prestado otro durante el período que se extiende desde la fecha hasta la fecha de valor. Esto a veces se llama el costo de llevar o simplemente el carry y se convertirá en pips de moneda con el fin de ser añadido o restado de la tasa spot. El carry se calcula a partir del número de días desde el punto hasta la fecha de adelanto, más los tipos de depósito interbancario vigentes para las dos monedas a la fecha de valor forward. Generalmente, el carry será positivo para la parte que vende la moneda de la tasa de interés más alta hacia adelante y negativa para la parte que compra la divisa de la tasa de interés más alta hacia adelante. ¿Por qué se usan los swaps de divisas A menudo se usará un swap de divisas cuando un comerciante o hedger necesita lanzar una posición de divisas abierta existente a una fecha futura para evitar o retrasar la entrega requerida en el contrato. Sin embargo, también se puede emplear un intercambio de divisas para acercar la fecha de entrega. Por ejemplo, los comerciantes de divisas a menudo ejecutan rollovers, más técnicamente conocidos como tom / next swaps, para extender la fecha de valor de lo que antes era una posición spot ingresada un día antes a la fecha de valor spot actual. Algunos corredores de la divisa al por menor (lista superior de corredores confiados) incluso realizarán estos rollovers automáticamente para sus clientes en posiciones abiertas después de 5pm EST. Por otra parte, una corporación podría desear usar un swap de divisas para propósitos de cobertura si descubrieran que un flujo de efectivo anticipado de la moneda, que ya había sido protegido con un contrato directo a término, iba a ser retrasado por un mes adicional. En este caso, podrían simplemente rodar su actual contrato de contrato directo a término de un mes. Ellos harían esto al aceptar un intercambio de divisas en el que cerraron el contrato existente fecha próxima y luego abrió uno nuevo para la fecha deseada un mes más adelante. Declaración de riesgo: La negociación de divisas en margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que usted pierda más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en su contra, así como para you. Forex Swaps Exención de responsabilidad Todos los productos financieros negociados en margen conlleva un alto grado de riesgo para su capital. No son adecuados para todos los inversores, por favor asegúrese de que entiende completamente los riesgos involucrados, y busque asesoramiento independiente si es necesario. Estos videos son sólo para fines informativos y no deben considerarse como un consejo o una invitación al comercio. La aplicación de las técnicas, ideas y sugerencias presentadas se hace a discreción y riesgo del espectador. Los pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son únicamente los del orador y no reflejan necesariamente la visión de ActivTrades Plc. ActivTrades está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. Swaps, o rollovers, son los cálculos de tasa de interés que determinan el costo o la recompensa de mantener una posición abierta durante la noche. ActivTrades aplica directamente los precios recibidos de sus bancos que proporcionan liquidez a las cuentas de clientes. Tenga en cuenta: Los rollovers tienen lugar para todas las posiciones abiertas antes de las 00:00 que siguen abiertas después de las 00:00 CET. Cuando cambie una posición abierta de miércoles a jueves, la fecha de liquidación es el lunes, (liquidación de la divisa de T2) por lo tanto, el cargo de rollover un miércoles por la noche será tres veces el valor indicado anteriormente. Si el valor monetario del swap para una posición está comprendido entre -0,005 y 0,005 para un día, se redondeará automáticamente a 0. ActivTrades PLC está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FRN 434413) y es miembro de la Esquema de Compensación de Servicios Financieros. Bajo la regulación de Autoridad de Conducta Financiera ActivTrades PLC implementa completamente: ActivTrades PLC tiene todos los fondos de clientes en cuentas bancarias segregadas. Todos los fondos de clientes están sujetos a las Reglas de Dinero de Cliente de la FCA. Además de estas salvaguardias, los clientes de ActivTrades PLC también están protegidos bajo el Plan de Compensación de Servicios Financieros hasta un valor máximo de 50.000. Además, ActivTrades PLC ofrece una póliza de seguros que cubre individualmente los fondos de sus clientes por encima del umbral previsto por el Sistema de Compensación de Servicios Financieros (FSCS) hasta 500.000. Lee mas . En ActivTrades PLC, tratamos de tratar a todos nuestros clientes de manera justa. Nuestros clientes recibirán información clara sobre nuestros productos y servicios y se mantendrán debidamente informados antes, durante y después del punto de venta. Nos aseguraremos de que nuestro nivel de producto y servicio cumpla con las expectativas de nuestros clientes en la medida de lo razonablemente posible. También nos aseguraremos de que no haya ninguna barrera para que los clientes expresen sus peticiones, preocupaciones y quejas y nos esforzaremos por responder a ellos. Para ver nuestro procedimiento de manejo de reclamaciones, siga este enlace. El PLC de ActivTrades tiene un proceso de evaluación de la adecuación del capital (ICAAP). Nuestro regulador, la Autoridad de Conducta Financiera, ha apoyado firmemente las recomendaciones del acuerdo de Basilea II. Esto incluye el requisito mínimo de capital estrictamente mantenido de 8 para cualquier exposición neta de divisas. Históricamente, ActivTrades PLC ha mantenido capital y reservas a un nivel mucho mayor de lo que ha sido prescrito por nuestro regulador. JAKARTA: Banco Indonesia comenzó a implementar el martes la subasta automática de las transacciones de swaps de divisas con el banco central, en un intento por minimizar los riesgos en su operación monetaria, dijo la empresa en una oracion. El banco Indonesia (BI) dijo que el movimiento sigue una automatización de subastas para los depósitos a plazo de la divisa comenzados en junio. El banco central dijo que espera que los cambios apoyen sus esfuerzos en mantener la estabilidad en el mercado de divisas a través de la gestión de liquidez de rupias y monedas extranjeras en el mercado. En la subasta de swaps más reciente de BI el 3 de noviembre, vendió contratos de swap de 3 meses por valor de 25 millones de euros. Reuters Milan quiere atraer a compañías asiáticas y del Golfo que huyen de Brexit BDs tasas de divisas interbancarias Copyright 2016 Business Recorder. Todos los derechos reservados. Desarrollado por e-Dynamics - Departamento de Software. Joomla es un Software Libre publicado bajo la GNU General Public License. Nombre Completo: e-Mail: País: Contraseña: Contraseña: